北京市朝阳区温榆河生态走廊建设管理委员会
日期：2019-08-30 来源：区财政局 打印页面 关闭页面
2018年北京市朝阳区温榆河生态走廊建设管理委员会部门决算公开目录
第一部分 2018年度部门决算报表
一、2018年度收入支出决算总表
二、2018年度收入决算表
三、2018年度支出决算表
四、2018年度财政拨款收入支出决算总表
五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
七、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表
八、2018年度”三公”经费财政拨款支出决算表
第二部分 2018年度部门决算说明
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第一部分2018年度部门决算报表
决算报表详见附件
第二部分 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
北京市朝阳区温榆河生态走廊建设管理委员会(以下简称温榆河管委会)为区政府派出机构，负责温榆河地区开发建设管理和协调服务工作，机构级别正处级，行政编制15名，其中主任1名，副主任3名。
职责：
1、负责研究编制温榆河地区总体规划、控制性详细规划和各专项规划，制定地区发展规划、相关政策和开发建设计划，并组织实施。
2、负责统筹温榆河地区市政基础设施建设、产业发展和生态环境建设，制定地区土地开发建设计划，并组织实施。
3、负责协调建设用地的征地、拆迁、转工、转居工作，制定征地拆迁安置计划和政策。
4、负责温榆河地区开发建设项目的初审和报批工作，并协助相关部门开展对工程项目的财务管理和审计监督工作。
5、负责研究温榆河地区的财政、金融运行态势，组织对外宣传和招商引资工作。
6、承办区政府交办的重点督察事项。
北京市朝阳区温榆河生态走廊服务中心为温榆河管委会所属差额拨款事业单位，机构规格相当正科级，事业编制10名，核定科级领导职数1正2副。
职责：负责温榆河区域相关信息化建设和服务工作；负责政策咨询和信息发布、追踪及反馈工作；负责管委会的后勤保障工作。
(二)部门决算单位构成
由1家行政单位北京市朝阳区温榆河生态走廊建设管理委员会和1家事业单位北京市朝阳区温榆河生态走廊服务中心共2家单位构成。
二、2018年收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计3,634.412103万元，其中：本年收入2,754.852409万元，用事业基金弥补收支差额0.000000万元，年初结转和结余879.559694万元。在本年收入中，财政拨款收入2,754.852409万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入 0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.000000万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.000000万元，占收入合计的0.00%。
2018年度本年支出合计3,512.450405万元，其中：基本支出514.169417万元，占支出合计的14.64%；项目支出 2,998.280988万元，占支出合计的85.36%; 上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.000000万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。
2018年结余分配0.000000万元，年末结转和结余121.961698万元。
与2017年同期对比，本年收入减少1,390.063272万元， 减幅33.54%，本年支出减少136.862697万元，减幅3.75%。
三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出3,512.450405万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出1,607.995973万元，占本年财政拨款支出45.78%；社会保障和就业支出995.625041万元，占本年财政拨款支出28.35%；医疗卫生与计划生育支出31.737836万元，占本年财政拨款支出0.90%；节能环保支出787.197890万元，占本年财政拨款支出22.41%；商业服务业等支出89.893665万元，占本年财政拨款支出2.56%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、 “一般公共服务支出” 2018年度决算1,607.995973万元，比2018年年初预算增加1,137.980673万元，增长242.12%。其中：
“政府办公厅(室)及相关机构事务” 2018年度决算487.547452万元，比2018年年初预算增加67.532152万元，增长16.08%。主要原因：主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放职工工资及机构运转维护费；
“商贸事务”2018年度决算1,120.448521万元，比2018年年初预算增加1,070.448521万元，增长2,140.90%。 主要原因：主要用于温榆河生态走廊绿色空间及温榆河公园朝阳示范区系列研究；
2、“社会保障和就业支出” 2018年度决算995.625041万元，比 2018年年初预算减少79.494959万元，下降7.39%。其中：
“行政事业单位离退休”2018年度决算58.324379万元，比2018年年初预算增加4.164379万元，增长7.69%。 主要原因：主要用于根据北京市统一政策发放退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。
“其他社会保障和就业支出”2018年度决算937.300662万元，比2018年年初预算减少83.659338万元，下降8.19%。主要原因：主要用于根据北京市统一政策落实职工住房补贴资金。
3、“医疗卫生与计划生育支出”2018年度决算 31.737836万元，比2018年年初预算减少0.022164万元，下降0.07%。其中：
“行政事业单位医疗”2018年度决算31.737836万元，比2018年年初预算减少0.022164万元，下降0.07%。主要原因：主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
4、“节能环保支出”2018年度决算 787.197890万元，比2018年年初预算增加787.197890万元，其中：
“自然生态保护”2018年度决算787.197890万元，比2018年年初预算增加787.197890万元，主要原因：主要用于北京温榆河森林湿地公园规划设计征集工作。
5、“商业服务业等支出” 2018年度决算 89.893665万元，比2018年年初预算增加89.893665万元，其中：
“商业流通事务”2018年度决算89.893665万元，比2018年年初预算增加89.893665万元，主要原因：主要用主要用于功能疏解工作支出。
四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。
五、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2018 年本部门使用财政拨款安排基本支出514.169417万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等 支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租 赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对 个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。 (4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2018年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三 公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位、 0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数0.665440万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算2.370000万元减少1.704560万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2018年决算数0.000000万元，与2018年预算下达数0.000000万元持平。2018年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公 出国(境)费用0.000000万元。
2.公务接待费。2018年决算数0.000000万元，比2018年年初预算数0.470000万元减少0.470000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。2018年无公务接待费支出。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数0.665440万元，比2018年年初预算数1.900000万元减少1.234560万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0.000000万元，与2018年年初预算数0.000000万元持平，2018年购置(更新)0辆，车均购置费0.000000万元。公务用车运行维护费2018年决算数0.665440万元，比2018年年初预算数1.900000万元减少1.234560万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2018年公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.665440万元。
二、机关运行经费支出情况
2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计93.340932万元。
三、政府采购支出情况
2018 年北京市朝阳区温榆河生态走廊建设管理委员会(汇总)政府采购支出总额67.742300万元，其中：政府采购货物支出0.000000万元，政府采购工程支出0.000000万元，政府采购服务支出67.742300万元。
四、国有资产占用情况
固定资产总额304.570346万元，其中：汽车1辆，17.595558万元；单价在50万元以上的通用设备1台(套)，135.000000万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0.000000万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门2018年度无国有资本经营预算收支。
六、绩效评价情况
温榆河生态走廊绿色空间及温榆河公园朝阳示范区相关研究900万元，已完成项目总体目标，一是为温榆河生态走廊绿色空间及温榆河公园朝阳示范区的建设做好充足的技术准备，并发展区域生态产业，增加农民收入；二是建成首都生态文明的金名片，造福子孙后代的民心工程；三是推进海绵城市建设、保障城市防洪安全、提高首都植被覆盖；四是保护和修复自然生态，保障社会经济和资源环境协调发展。
七、政府购买服务财政拨款说明
2018年本部门涉及政府购买服务项目5个，决算金额970.000000万元。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。